ترکیب دارایی های صندوق برای دوره های زمانی مختلف - صندوق سرمایه گذاری الماس کوروش

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق		میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته		میانگین روزانه آخرین ماه		امروز
شرح	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی
سهام	72,332	8.49	136,327	10.59	199,111	13.25	241,227	14.39
اوراق مشارکت	246,357	28.93	476,803	37.05	610,076	40.61	816,957	48.74
سپرده بانکی	518,292	60.87	663,215	51.53	680,089	45.27	606,700	36.19
وجه نقد	7,316	0.86	5	0	5	0	5	0
واحد صندوق	622	0.07	1,351	0.1	3,968	0.26	6,585	0.39
گواهی سپرده کالایی	0	0	0	0	0	0	0	0
سایر دارایی ها	6,582	0.77	9,230	0.72	9,202	0.61	4,821	0.29
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق	52,886	6.21	97,527	7.58	151,296	10.07	187,661	11.19